Zaawansowana analiza finansowa nie tylko dla księgowych - szkolenie online

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Forma: on-line

Ilość godzin:  8 godzin wykładowych (rozpoczęcie godz. 8.30)

 

Program

I. Wyniki przedsiębiorstwa jako podstawowy przedmiot badania w analizie finansowej.

II. Analiza rachunku zysków i strat.

1. Wielopoziomowy rachunek zysków i strat – alternatywa dla klasycznego RZiS w analizie finansowej.
2. Próg rentowności (BEP), wartościowy, ilościowy, procentowy – wykorzystanie we wstępnej analizie sprawozdania finansowego.
   • Produkcja jednoasortymentowa
   • Produkcja wieloasortymentowa
3. Znaczenie przychodów w działalności firmy - analiza struktury i dynamiki przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług.
4. Analiza kosztów działalności podmiotu gospodarczego.

III. Analiza bilansu - aktywów trwałych, aktywów obrotowych i pasywów przedsiębiorstwa.

1. Charakterystyka majątku trwałego - znaczenie zachowania w firmie optymalnej struktury majątku.
   • Analiza struktury i dynamiki majątku trwałego.
   • Analiza efektywności majątku trwałego; badanie relacji majątek – produkcja - sprzedaż – zysk netto.
2. Analiza majątku obrotowego.
   • Dynamiki i struktura majątku obrotowego.
   • Ocena wpływu zmian stanu majątku obrotowego na rentowność majątku i jej wpływ na sytuację finansową podmiotu gospodarczego.
3. Analiza struktury i dynamiki pasywów.
4. Kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie – strategie zarządzania kapitałem obrotowym.

IV. Analiza rachunku przepływów pieniężnych

1. Przepływy z działalności operacyjnej
2. Przepływy z działalności inwestycyjnej
3. Przepływy z działalności finansowej

V. Wykorzystanie modelowych zasad i reguł finansowych w ocenie kondycji przedsiębiorstwa

VI. Ćwiczenia i warsztaty w zakresie wstępnej analizy rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych.

VII. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa

1. Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – jak prawidłowo ją przeprowadzić.
2. Wskaźniki płynności – płynność statyczna a płynność dynamiczna.
   2.1 Korekty wzorcowych wskaźników płynności wynikające ze struktury kapitałowo – majątkowej przedsiębiorstwa.
3. Wskaźniki rentowności.
   3.1 Korekty wzorcowych wskaźników rentowności urealniające ich poziom

4. Wskaźniki obsługi długu.
   4.1 Kompilacje wzorcowych wskaźników obsługi długu

5. Wskaźniki kapitałowo – majątkowe.
6. Wskaźniki sprawności działania.
   6.1 Alternatywne koncepcje wzorcowych wskaźników sprawności działania.

7. Analiza Du Pointa i jej wykorzystanie w praktyce.
8. Dźwignia operacyjna, finansowa, łączona – kształtowanie struktury kapitału.
9. Wskaźniki rynkowe.
   • Wskaźniki wewnętrzne.
   • Wskaźniki zewnętrzne.

VIII. Ćwiczenia i warsztaty w zakresie stosowania analizy wskaźnikowej

IX. Niefinansowe narzędzia wspomagające interpretację wyników analizy finansowej i zrozumienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

1. Analiza makrootoczenia
2. Analiza otoczenia konkurencyjnego
3. Analizy potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
4. Analiza pozycji strategicznej przedsiębiorstwa

X. Prognozowanie i planowanie danych finansowych organizacji

1. Sfery decyzyjności w planowaniu: czas oddziaływania, obszar działania, istotność funkcjonalna
2. Prognozowanie w oparciu o dane finansowe
3. Prognozowanie i planowanie w oparciu o analizy strategiczne i marketingowe
4. Podejście dualistyczne w procesie planowania i prognozowania

XI. Analiza i ocena projektów inwestycyjnych.

2. Wskaźniki dynamiczne oceny projektów inwestycyjnych.
   • Ustalanie stopy doskonta wykorzystywanej w ocenie projektów inwestycyjnych.
   • Modele przepływów pieniężnych stosowane w ocenie projektów inwestycyjnych.
   • Mierniki finansowe stosowane w ocenie projektów inwestycyjnych
     • Mierniki oparte na przepływach
     • Mierniki oparte na rentowności i koszcie kapitału
     • Mierniki finansowe stosowane w ekonomicznej ocenie projektów inwestycyjnych.
3. Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych - ilościowa i jakościowa.
4. Ocena ryzyka projektów inwestycyjnych.

XII. Ocena kondycji przedsiębiorstwa – podatność na kryzys, a upadłość przedsiębiorstwa.

1. Kryzys i upadłość przedsiębiorstwa – charakterystyka stanu zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstwa.
2. Pomiar podatności przedsiębiorstwa na kryzys, jako nowoczesne narzędzie do badania kondycji przedsiębiorstwa.
3. Szybki test wypłacalności.
4. Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna.
   • Modele zagraniczne.
   • Modele polskie.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

• zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
• stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
•  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

• doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
• wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
• przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

 

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pan Marek Sochoń - Doświadczony trener i konsultant. Prowadzi od 2002 roku doradztwo gospodarcze w zakresie finansów przedsiębiorstw, controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami oraz finansowania działalności gospodarczej. Podczas swojej ponad 20-to letniej kariery zawodowej pełnił funkcje analityka finansowego, kontrolera finansowego, managera działu analiz finansowych, dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. controllingu i finansów. Ma na swoim koncie przeprowadzonych ponad 3500 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów w zakresie: analizy finansowej, controlling i rachunkowości zarządczej, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie płynnością przedsiębiorstw, wyceną przedsiębiorstw, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz przygotowania biznes planów i zakładania działalności gospodarczej. Jego szkolenia to idealne połączenie praktyki dnia codziennego z umiejętnością przekazania jej w sposób najbardziej efektywny dla uczestnika. Ekonomista, absolwent studiów doktoranckich  w Katedrze Zarządzania w Gospodarce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.